Криптоинвестиции в долгосрок: стоит ли заходить прямо сейчас? Часть 1
Долгосрочная стратегия инвестирования заложена в код биткоина
Чтобы понять, что криптовалюта — это неплохая инвестиция на долгосрок, достаточно взглянуть на статистику движения флагмана рынка — биткоина — по годам. Даже на фоне существенного падения в период криптозимы 2022 года все инвесторы, которые вложились в криптовалюту свыше двух лет назад, остаются в плюсе.
Теперь разберемся, почему вообще растет биткоин, движения которого повторяют другие участники рынка цифровых активов.
Существует теория, согласно которой поведение BTC циклично. В коде криптовалюты прописано сокращение скорости майнинга (высвобождения новых монет) — халвинг. Событие происходит, примерно, раз в 4 года. Халвинг сокращает скорость майнинга BTC ровно в 2 раза. Как итог, скорость притока новых монет на рынок сокращается вполовину, примерно, каждые 4 года.
Эмиссия биткоина ограничена. Всего будет добыт 21 млн монет. По состоянию на момент написания обзора, намайнено уже свыше 19.2 млн BTC. На графике видно, как на фоне замедления скорости притока новых монет (синяя кривая) растет курс криптовалюты. Вот почему так происходит:
- Популярность криптовалют продолжает расти. На это указывают результаты различных исследований. Например, в декабре 2022 года аналитики JPMorgan выяснили, что в период с 2020 по 2022 год количество американцев, которые хотя бы раз покупали криптовалюту, выросло с 3% до 13%.
- Рост популярности BTC сопровождает снижение предложения монет на рынке из-за халвингов. Изменения формируют дефицит биткоинов, который и толкает курс криптовалюты вверх.
Таким образом халвинги запускают циклы биткоина, которые, как показывает история поведения криптовалюты, во многом повторяют друг друга. Например, в каждом цикле есть криптозима — период затяжного падения цен на рынке цифровых активов.
На графике можно увидеть, что после каждого халвинга биткоин обновляет свой максимум. Есть основания предполагать, что следующее снижение скорости майнинга BTC в очередной раз поможет монете обновить ATH.
До следующего халвинга свыше 200 дней, а значит есть время подготовиться к буллрану.
Многие крупные компании видят потенциал долгосрочных инвестиций в криптовалюту. Вот список топ-10 крупнейших инвесторов биткоина среди публичных компаний:
Интересно! Многих крупных игроков не пугает ни криптозима, ни крах FTX. Например, в декабре 2022 года об увеличении инвестиций в криптоиндустрию заявил финансовый конгломерат Goldman Sachs.
Глава отдела цифровых активов Goldman Sachs Мэтью Макдермотт уточнил, что банк проводит процедуру due diligence в отношении «нескольких криптофирм». Подробностей он не раскрыл. По его словам, кризис FTX усилил потребность в более надежных регулируемых провайдерах услуг, и крупные банки увидели перспективы расширения бизнеса.
«Мы действительно видим некоторые реально интересные возможности по гораздо более разумной цене», — сказал Макдермотт.
Goldman Sachs уже инвестировал в 11 криптокомпаний, включая CertiK, One River Digital, Elwood Technologies, Blockdaemon и Coin Metrics.
Выводы: Получается, что биткоин запрограммирован на рост в долгосрочной перспективе. А куда идет BTC, туда и весь рынок цифровых активов. Поэтому можно предположить, что после криптозимы вновь наступит буллран, который поможет монете обновить абсолютный максимум.
А вот какой потенциал у рынка цифровых активов — разберем в следующей части.