Какую стратегию инвестирования в криптовалюты выбрать?

Перед тем как начать, определим критерии, по которым будем оценивать риск каждой стратегии:

1. Класс активов: мем-коины; проекты с малой капитализацией (до $10 млн); средней капитализацией ($10–100 млн); высокой капитализацией ($100 млн — $1 млрд); и проекты, значимые для рынка (более $1 млрд).
2. Тип подхода: торговля (активная) или инвестиции (портфельный подход).
3. Временной горизонт: сделки внутри дня, среднесрочные сделки на месяцы, или долгосрочные инвестиции на годы.
4. Диверсификация: распределение рисков между разными активами.
5. Использование кредитного плеча: степень привлечения заемных средств.
6. Управление позицией: использование стопов, тейк-профитов, трейлинг-стопов и других инструментов.

Собрав все эти критерии вместе, мы создали следующую классификацию:

Нам близка средне-рискованная стратегия.

Объясним на примере, почему:

Представим себе трех инвесторов: Анну, Сергея и Максима, которые инвестируют в криптовалюты. У них есть одинаковый стартовый капитал в $10,000, но они выбирают разные стратегии.

Анна — высокорискованная стратегия:

1. Она решает инвестировать в мем-коины и проекты низкой капитализации с использованием кредитного плеча х5-х10.
2. В первые месяцы она получает несколько удачных сделок и увеличивает свой капитал до $30,000.
3. Однако потом рынок резко падает, и из-за высокой волатильности ее капитал быстро теряет в стоимости. В итоге она оказывается с $4,000, так как всего несколько неудачных сделок полностью ликвидировали её активы.

Итог: капитал Анны «помотала» волатильность рынка, и Анна потеряла большую часть своих вложений.

Сергей — консервативная стратегия:

1. Сергей предпочитает долгосрочные инвестиции в крупные, стабильные проекты с высокой капитализацией, такие как BTC и ETH.
2. Он решает вложить свои $10,000 в BTC и ETH, удерживая их на протяжении нескольких лет, без активной торговли.
3. За год его портфель вырастает до $15,000 благодаря стабильному росту этих криптовалют.
4. Сергей долгое время находится в стейблах в периоды спада рынка и заходит только на значимых просадках.

Итог: портфель Сергея тоже колеблется, но значительно меньше, чем у Анны; его капитал растет умеренно в периоды роста рынка, а периоды спада и боковика он получается минимальный доход от стейблов.

Максим — средне-рискованная стратегия:

1. Он выбирает средне-рискованную стратегию и инвестирует в проекты средней капитализации, диверсифицируя свой портфель.
2. Он распределяет свои $10,000 между 10 различными активами, включая ETH, LINK и другие.
3. В течение года Максим получает стабильный доход и его портфель вырастает до $17,000. Его диверсификация помогает снизить риск потерь, даже когда некоторые активы демонстрируют волатильность. И позволяет зарабатывать даже в отсутствии значимых трендов на рынке за счет депозитов и пулов ликвидности.

Итог: Максим разумно подошел к распределению рисков и диверсификации и получил лучший результат.

Средне-рискованная стратегия выгодная для тех, кто хочет и стабильности, и роста.

Инвестируете в крипту или хотите начать? Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Он для тех, кто кто ценит время и ищет проверенные активы. Мы изучаем фундаментальные факторы и мировые тренды, чтобы вы могли уверенно строить портфель без часов копания в сложных отчетах.

Ждем вас 👉🏻 https://t.me/+cFxwwH_lrvAzNTZi